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期货饱满透支空间(期货公司透支交易)

292.7 W 人参与  2023年05月21日 14:25  分类 : 商品期货  评论

期货交易的四个技巧

技巧1:期货交易并无圣杯!

愚蠢的交易者企图找到交易的圣杯,从而一劳永逸地躺着挣钱。正如《圣经》所言:已有的事,后必再有。已行的事,后必再行。日光之下并无新事。期货交易并没有什么秘诀,一切不过是概率游戏,不存在某一种固定不变的方法能够永远让你挣钱。理论上说,如果市场中真的存在这样的机会,那么随着越来越多的人发现这种方法,这种方法就会慢慢失效的。所以不要企图去寻找交易的圣杯,而应该去思考如何去判断并参与大概率事件,同时如何做好对小概率事件的防范。

技巧2:开仓、止盈、止损!

开仓信号,简单一些,看基本形态就可以了。

难点在于:陷入了波动之中,却按照趋势交易的思路设立止盈止损,止盈往往无非吃到,而止损却会一次次被扫到,几次止损之后,即使吃到大趋势也无法弥补。波动有相对稳定的区间,如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内,开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质,这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。而止盈,要么放在波动区间之外而无法打到,要么就是回撤之后利润所剩无几。

解决的思路是:把波动看成一个区间,一旦发觉自己陷入波动,就先跳出圈外,静观其变。

止损的要领:止损要放在波动区间之外,这样才能避免被轻松扫到,在控制风险的同时,给波动留下折腾的空间,从而起到过滤波动的作用。

波动区间有一定的稳定性,最怕追涨杀跌,开仓和止损只要追,在波动行情中,常常吃到的是最不利的位置,多在顶上而砍到底上,空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。

更让人发疯的是,挂止损,很快就打到了,挂一个止盈却往往无法成交。做期货久了的人,相信都有这样的体会吧,好像市场总是与自己对着干。

这种问题的答案是:波动区间有一定的稳定性。

波动区间幅度有限,追涨杀跌自然容易抢到顶底。

价格既然在波动区间内反复来回,止损设在区间之内,自然会轻松被扫。这样的止损只能白白带来损失,不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。

技巧斗陆尘3:图若在、心自安

图,顾名思义就是图表,很多人一听可能会说,图表我们每天也在看的,不就是K线图吗?但我这里说的图却不是大家经常看到的K线图,而是自己绘制的资金权益曲线图---也空禅就是每天我都会把自己的资金变动绘制成图表,让曲线告诉自己应该怎么做!

如果发现短期收益大幅上升,你们会怎么做?我会马上减少每次做单的手数,以期减缓上升速率,等待5天线、10天线跟上来;

一段时间连续亏钱,一旦亏损超过10%,我就会停下来不做,只是在心里默默地去做模拟单。实在熬不住,我就一手一手地做。按照这种办法,不用半年,你回头再看,会发现自己成熟了。

技巧4:资金管理是关键

期货资金管理的实质就是轻仓。轻仓是一切投机获利的基础。 不轻仓,悉脊则每笔交易都挑动你敏感的神经,处处动摇你的交易策略。 不轻仓,则每一个微小波动,盈亏额放大到难以承受,小反向即会损失惨重,甚至爆仓。 不轻仓,则不能根据交易计划运行交易,恐惧、贪婪的情绪会主导你的交易。 不轻仓,则顺势而为成为空谈,大趋势都无法紧紧跟随和把握。 不轻仓,遇到良机不能补仓,就不能扭转乾坤从而盈利。

期货交易如何追求低风险高收益?

高风险高收益、轻仓、 顺势、止损……这些传统的认识和理念,多少年来一直被人们奉为金科玉律,而在笔者眼中,这些都是一些似是而非伪命题!

笔者在刚进入期货市场的初期也一直被这些东西所误导,当我经历了最初二三年的亏损之后,对这些伪命题运行了重新的思考。

从2007开始进入了连续近三年的盈利状态。追求低风险、高收益的交易思想成为了笔者交易系统中最核心的东西。

那么如何做到低风险、高收益呢?在展开这个问题之前,有必要先谈一谈期货市场的这几个笔者认为是伪命题的金科玉律。

第一个未知函数:高风险高收益

在笔者看来,风险的高低与收益的高低本来是没什么内在联系的。之所以会产生联系,一方面是因为操作者的主观判断所赋予的,另一方面是由于操作者入市心态和操作手法而造成的。

主观判断所赋予的比如:我们时常会听人说:这个位置向上空间300点以上,而向下空间最多100点,风险收益比1:3以上……在一些研究报告或投资计划中我们也会经常看到类似这样的表述:本投资计划的最大投资收益为**%,最大亏损为**%……这其实都是主观臆断,期望行情按照自己的想象去走。

由于操作者的操作手法而造成有4情况:

1、高风险、高收益——形同冒险典型手法是重仓加码死扛型的;

2、低风险、低收益—— 典型手法是轻仓日内短;

3、高风险、低收益——典型手法是重仓进入,赚点就跑,亏了死扛;

4、低风险、高收益——本文后面重点所要谈的。

第二个未知函数:顺势而为

作为期货操作的金科玉律,几乎没有人会反对这一说法。

那么顺势而为是盈利的充分条件或是必要条件吗?我说:都不是。

既然人人都懂得要顺势而为,却又为什么市场在任何时候都是顺势和逆势的资金各占一半呢?

有一句话很经典。叫做:趋势是走出来的。也就是说,趋势在没有走出来之前,我们往往并不知道趋势下一步的方向。

所谓顺势而为,开仓前是顺势,开仓后还是不是顺势就只有等待市场来告诉你了。

并且我们在顺某一级别的趋势的同时也在逆另一个级别的趋势。

而市场行情千变万化,其实无论哪一个级别的趋势,在任何位置都有可能嘎然而止甚至开始转势……

第三个未知函数:轻仓交易

轻仓友弊卜是市场人士最爱挂在嘴边的一个词,而轻仓的目的无非是为了降低风险。

当然,从降低风险的角度来讲,轻仓还是有一定的必要性。但是笔者在这里要说的是,作为一个优秀的操盘手,轻仓交易绝不是降低风险保障盈利的主要手段。

错误的仓位再小都是大的,正确的仓位再大也觉得小。如果满足于轻仓交易,那么期货市场所赋予我们的10倍资金杠杆的意义何在?

克罗大师

着名的期货经典着作《幽灵的礼物》一书中的规则二提到:“规则二保证,当你交易正确时,你有大比例的持仓……除非你能看到规则二给你带来的收益,否则你很难理解重仓对于交易员来说有多么的重要……”对于幽灵的这一说法,笔者深以为然!

除了上面所列举的这些,在期货市场中,还有一些似是而非的传统理念及方法让绝大多数投资者对其一知半解但却又奉若神明,并身体力行,其结果可想而知。

比如:斩断亏损让利润奔跑,结果却是左一刀右一刀反复止损,而利润却始终奔跑不起来……等等,在此不一一块列举。

从上面的论述中不难看出,依靠那些人云亦云的传统观点显然是无法达到我们的目的。到底如何才能做到低风险高收益呢。在这里抛砖引玉,谈谈自己的交易心得。

这心得可以浓缩成一句话:

一定要有能力做到,在合适的点位、合适的时间、以正确的方向,开出合适的仓位!才能够得到低风险下的高收益。

要做到这一点殊为不易,但是肯定能够做到的。

它的前提就是行情卜蔽必须走出某种对于你个人而言非常有把握的某种状态,这种状态对于不同的操盘手而言可能是大不一样的。

但可以肯定的是,每一个优秀的操盘手都会有属于自己的某种“非常有把握的状态”。有些人的状态可能意味着一波单边拉升,有些可能意味着一段日内趋势,有些可能意味着一段急速跳水,有些甚至意味着一波跨年度趋势行情。

而属于笔者个人的(其中的一种)这种“非常有把握的状态” 。一般会包含以下几点要素:

A、从基本面而言,行情的走势在充分的反映了前期基本面变化之后,经过必要的胶着期,基本面的天平经过倾斜到平衡再开始隐隐出现反向倾斜的契机。

B、从技术面角度好穗而言,它正走出一种面临关键性的方向选择的状态,或是处于大趋势中小趋势反向运行的某种极限合理状态。

C、是最关键的一点,在这种位置上或状态下,出现与开仓方向突然大幅反向运动的几率极小极小,并且一旦万一出现了大幅反向运动,必须可以在开仓点位不远的位置,也就是大幅反向运动的初期,就能给出有明确意义止损信号。

期货大咖:个人经历总结,比复利更厉害的期货交易法则!

一,关于交易思维的问题,如何让自己的交易水平提升一个档次?同时,在其他方面,还需要哪些功课、规则要做?

一. 交易的全部秘诀就是:始终如一地坚持自己的交易系统。

投资的成功重要的不是看你的工具有多么强大和优秀。而是你能否用好你的交易工具。在通往财富梦想的道路上,最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。

成功的交易悉枯者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度,那就是所有的成功交易者都坚信:坚持使用一个成功的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。

二. 超级操盘手比的往往不是技术,而是素质。

其实在操作期货时,我们不要去乎指奢望能在趋势中捕捉到多空两面的全部行情。而是完全按照主力的思维只操作单边行情。期货市场是一个永不停息的交易市场,即使我们错过了一次好的机会,只要我们有耐心,能够控制住内心的贪婪。总会等到下一次良好的交易时机。但实际上,我们中的大多数永远控制不住自己内心的贪婪,在丢掉合理的入场时机后盲目的追涨杀跌。

还有很多次,我们安奈不住自己内心的恐惧,在系统没有出现止损的情况下,人为的平掉了本可以大赚的仓位。

三. 每日收盘后的复盘训练

复盘就是利用静态再看一遍市场全貌。由于白天动态盯盘来不及全面观察和深入思考,也来不及总结,所以在收盘后我们必须对市场的各个环节进行一次梳理、进行一次全面的分析。每日复盘的时间在每天收盘后,最好是在晚上,因为这时白天盘中所引起的情绪已经基本平稳下来。复盘时间大致在2-5小时之间,复盘的程序为:

将所有内盘的品种主力合约认真浏览一遍,分析一下它们目前的状态:长中短期趋势是怎样的?目前是处于哪个级别的趋势或箱体中?哪些品种趋势最强?哪些品种走势较弱?是否有符合自己交易机会的品种?

眼前这个机会在 历史 走势中是否出现过?当时是如何开始和发展的?这个机会品种的外盘是怎样的情况?在最近的行情中,有否自己遗漏的机会?为什么遗漏了?如果重新给你机会你将如何去把握?

自己的持仓品种走势是否正常?目前可否加仓?什么情况下加仓?什么情况下止赢出来?如果走势不正常,什么情况下出局?外盘如何?

四. 做期货的自我定位就是两个:

首先,是找到适合自己的风格并且坚持下去,认清你的家庭资产允许你承受多大的风险,做好家庭风控。这两样做好,你就要比别人有优势的多。

其次是要有合理成熟的市场心态,市场心态包括两个方面,一是交易心态,二是交易以外的生活心态。

白糖2005合约,1月10日盘中分析做多;1月13日盘中分析,短线波段交易者止盈,趋势交易者做好面对回调的准备。从5755到5878,有123点的获利空间。

计划你的交易,交易你的计划,老金每日计划写在@期海王者,睁顷洞主页底部”老金计划“中。期货交易道路上异常艰辛,只愿后来者少走弯路!

客户发生重大 透支和穿仓 ,请问这里的 透支和穿仓 是什么意思啊?

期货行业内所谓的穿仓歼渣,指的是在客户账户上显示的客户权益已经为负值的风险状况,即客户不仅将开禅改做仓前账户上的保证金全部亏掉,而且还倒欠或占用了期货公司的资金,俗称爆仓。透支——期货公司在客户保证金不足的情况下,允许客户开仓或者继续持仓为透支贺衡。

期货交易:如何才能做好短线交易呢?这篇文章会给你答案

如何做好短线交易呢?理念是基础,系统化的分析和交易只有在充分地体会到理念后才能实现。当你形成了自己独有的对期货本质的理解后,接下来你的技术研究和分析以及交易的系统化就算是定了基调,一切都以理念为基础而展开。由于本文是讨论短线,相关主题的分析和说明均是建立在短线这一交易策略基础上的。那么就短线而言,我们应树立怎样的理念?

我的体会是: 期货的本质是多空双方的对决,当双方力量处于势均力敌时,处于平衡状态;当某一方力量爆发时,形成有利于该方的连续运行,则形成突破。概括之,两句话:多空打架,平衡与突破。

有人会问,这两句话我都懂,可怎么和未来的分析与操作有效衔接呢?我试着用推理的方式来说明一下。先看我们上面说的理念,多空打架,平衡与突破。这句话看似简单,其实它已经告诉我们,在未来的技术研究和系统化设计中,有效辨别多空头及双方对抗时孰优孰劣,是分析和交易展开的基础。只有实现有效辨别后,我们研究或从别人那儿学来的招术技巧才能有的放矢,明白什么时候该用,而避免了光有招而无法惯穿使用而造成思路和交易的混乱。

技术研究的首要是如何通过技术分析的方式来实现有效辨别多空头双方的状态。有人说了,基本面的变化也能用来判断多空头力量的转换。话是对的,可这种分析方法和你的交易理念冲突了。且不说基本面的把握对于我们普通交易者来说难度之大,我们回过头看一下上面提的理念会发现:我们是通过市场的反映来帮助我们分析和交易的,而价格姿睁晌已然将基本面、技术面以及市场参与各方的表现全部综合并直接显示出来。

这段话我想说明什么呢?那就是,获利方法有很多,但究竟学习或研究什么方法,必须是要服从你的理念,这样才能避免你在交易过程中一会儿用这招,一会用那招,可能暂时你能获利,但长久来看,你的交易已然谈不上系统,这为以后交易的不稳定埋下隐患。这是危言耸听吗?你试想一下,当你形成自己的交易系统后,当系统提示你交易时,脱离你理念基础上的其他分析方法必然会干扰你对既定的交易系统提示的执行能力,造成交易的不确定。

随便举个例子,当系统要求你止损时,但因为基本面支持你的亏损头寸,考虑到一般迹锋交易者都会有的利己心理,你很有可能放弃对系统的执行。你既然是做短线,你关注早档的要点应该始终在辨别市场的状态并依此而展开分析和操作。

市场中的风险

作为高风险行业,我们必须要清楚风险源自哪里,这样我们才能有针对性地去避免它,控制它。只有控制了风险,才能最终实现有效盈利和稳定盈利。提到风险,一般大家会想到的是市场的不确定,但这仅仅是一部分而已。下面我会通过对亏损的分析来说明风险的构成。简单归纳一下,造成亏损的原因有以下3大类:

技术层面具体表现为:

1、逆势、对行情属性辨别不清而频繁交易,造成被止损反复扫到,交易系统粗糙,信号指示不清晰,开仓、持仓、平仓的执行摇摆,造成盈利能力低;

2、资金管理层面重仓,尤其是隔夜、透支交易;

3、心理层面赌博、侥幸、利已心理,贪婪而不能始终执行熟悉的交易思路。风险构成的总结:逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律。

市场波动的特征

上面在提及对期货市场的理解时提到:价格波动,实质上就是多头和空头双方的较量,当力量均衡时,价格就呈区间震荡;当某一方力量爆发时,则就产生突破行情。因此,价格波动的基本特征就是:平衡市(区间震荡)+突破市(趋势行情)。

所有的行情均在这两种状态下转换,平衡后产生突破,突破后再进入平衡,再突破。关注:明慧期货培训网,学习更多金融知识,另外,这两种状态无论在哪种周期下都同样存在,但不同的是,周期大的平衡就能产生大级别的突破,周期小的平衡只能产生小级别的突破。

当我们看到大平衡后的突破时,我们就能明白对后续行情有较大的预期,交易的策略自然偏向于日内波段或波段,而不是一昧地全是(超)短线,很多人看对方向而不赚钱,根本原因就在这儿,即:行情的属性和交易策略不配套。小周期平衡后突破,自然支持的行情级别就不会很高了。

这时候你会问,那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用?这里简单地提一下,方法是共振。即:大周期的平衡被突破后,此时如小周期也出现平衡后的突破,标志着大突破在短期将得到进一步的延续。而反过来,小周期出现平衡后的突破,但大周期仍处于平衡市,则只能支持一般的短线操作。

大周期决定行情属性,小周期寻找入场点。没有大周期的配合,小周期突破后的上或下的空间是得不到保证的。平衡市即区间震荡、波动的特征是:经常出现N重等高(低)点的整理形态,如M头,三重底,平台,矩形箱体等,波动特征决定了我们如何去参与这样的行情,初步的结论是:利用形态,背靠止损进行高抛低吸。

如是宽区间,会有局部的小趋势,顺势交易应在区间里,价格空间没被打开,所以:顺局部势+短线;突破市即趋势行情(也称单边市),波动的特征是:上升趋势行情,低点上移,不断创新高;下跌趋势行情,高点下移,不断创新低。同样的,当发现了突破市的波动特征后,交易思路及策略也基本浮出水面。既然趋势行情呈现以上特征,有两种做单思路,一是逢突破追仓,二是在趋势行情出现回抽动作时做高抛低吸。

获利机会及交易策略

获利机会及交易策略获利的机会有大有小,有些常见,有些则是在特定环境下才会发生,因此有必要对市场中提供的交易机会加以甄别并加以分类,最后才是针对性地设计分析及交易思路。

1、主要交易机会:既然是主要的交易机会,那就得是:行情幅度大,持续时间长,又相对容易辨别,交易者充分参与而获取明显的收益。下了定义,其实答案也就出来了,即:趋势行情中的主要行情段。

2、次要交易机会:次要交易机会是指,幅度不算很大,但出现的次数明显较主要交易机会要来得多。交易者通过把握波动的节奏来积累收益。一般来说,这样的交易机会存在于宽幅震荡区。

3、来钱快的交易机会:无论市况背景,跳水和拉升始终是来钱最快的行情,伴有攻击性盘口是其基本表现。这是短线交易者最为向往的,也是未来技术研究的重点之一。

4、垃圾交易机会:垃圾交易机会是指,波动幅度小,持续时间短。多发生于窄区间震荡市,是最容易持续出现止损的地方,因此一般建议将其过滤掉。

5、风险交易机会:是指逆局部势下的抢反弹或博回调。有一点的波动空间,但由于局部逆势,若技术功底不够,不能把握其节奏,一是赚取的点位不大,二是容易被顺向再度攻击扫到而被迫止损。

6、技巧性交易机会:技巧性交易机会,是一些非主流的、不常见的行情,一般要求交易者经验丰富,反应快速才能把握到。初学者不建议使用,关注:明慧期货培训网,学习更多金融知识,可以将其过滤掉。如:主合约拉升(或跳水),从合约反应慢一拍,做从合约抓补涨(补跌)。

在现实交易中,做短线的人常常赚、但又赔得莫名其妙,这样怎么能实现长久的稳定盈利?将行情的波动与交易机会综合起来思考,这对于后续设计交易系统是非常有利的。原因是:针对不同的交易机会,其分析和交易的系统化必然是有所区别的,所设计的系统针对性也就更强,从而避免了赚赔而不知其所以然。

再来说说赚钱的思路,正常交易者都希望能短期内迅速暴富,一方面这种心态将会明显干扰交易,另一方面也反映出交易者对市场波动及交易机会缺乏深入的观察和总结。期货由于是保证金制度,小的波动也会形成较大的盈亏,因此绝大多数的单日行情是以震荡为主,而那些趋势(单边)行情在整个日K线图表中所占据的时间是很少。

这一点提醒我们:想稳定盈利必须要善于把握震荡行情,并注重高成功率。想迅速赚大钱则必须能有效判断和参与市场中的主要交易机会,通过对众多短线高手的观察和研究发现,他们的获利有这样的特征:

单笔盈利未必高,交易次数多且成功率高,通过小利的累积实现翻番等,这是在一般行情里面;当行情出现大的突破后,单一的纯短线则是通过短线和波段相结合,注重节奏的把握,尽管也存在漏点,但因为增加了波段的交易,提升了整体的盈利。

市场中高手的共性

了解高手盈利的共性,这对于后续设计分析及交易的系统化、制定交易的规则和纪律是非常有价值的参与。高手盈利的共性有:

1、分析和交易实现系统化;

2、充分地运用和执行交易系统,形成稳定的盈利模式;

3、充分的交易准备和总结,计划你的交易,交易你的计划;

4、有清晰的交易规则和明确的交易纪律,并充分、严格遵照执行;

5、充分而有效的风险控制措施;

6、心理稳定,清楚自己的不足。

技术研究的要点

你必须在意识中有这样的一个认识:做期货难是难,但那些高手所使用的技术是相当简单的。特别之处是,他们将简单的技术系统化,即:分析思路清晰,进退有据,加上稳定的心理的支持,最终将简单的技术发挥出巨大的效果。判断行情的属性,这是后续分析和交易的基础,上面我们已多次提及,行情属性两大类:平衡市和突破市,其相应的技术研究要点为:

平衡市(区间震荡):

1、平衡市的判断;

2、整理的形态,参考书上介绍的各种整理形态,如:箱体,平台,三角形,旗形;

3、支撑阻力形态上的支撑和阻力,价格波浪式运行的支撑阻力;

4、拐点的把握;

5、局部顺势;

6、震荡行情中的攻击性行情。

突破市(趋势行情):

1、趋势行情的判断,技术上的突破+持仓的顺向大增;

2、主升(跌)段跟踪,主要用多周期共振;

3、拐点把握,顺向的高抛;

4、趋势行情中的跳水。

综述及交易系统框架设计:

1、期货是多空打架,谁强帮谁;

2、顺势而不是主观预测;

4、行情永远是2种状态,要么是平衡,要么是突破(小周期的小平衡支持小突破,大周期的平衡支持大突破);

5、交易机会天天有,但要清楚哪些参与的价值高,否则就过滤掉,可有效过虑风险;

6、做熟悉、有把握的行情,看不懂不做,精熟两个品种;

7、稳定盈利,产生暴富心理没有好下场;

8、成功的共性:分析和交易的系统化,充分的风险控制,严格执行交易系统,保持心理的稳定;

9、技术研究的要点:针对不同属性的行情设计相应的交易模式;

10、资金管理:有把握重仓(1+1或1),无把握轻仓或不做。

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