期货坚定（期货判断方向准确方法）

期货交易注意哪些？

期货交易中注意的事项：

一、充分了解交易品种的交易制度，期货市场的保证金制度、手续费制度，品种价格行情，每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的，充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。

二、严格进行资金管理，一般而言，未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对初入期货市场的投资者来说，研判行情的涨跌应该放在第二位，资金管理是第一位。它考验的是投资者思维及操作上的严谨，随意操作，单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中，并非期货高手就比新手判断得更准确，他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货，满仓进行交易，在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则，切勿盲目投入。

三、方向不对时要及时止损，股民炒股票炒成"股东是常有的事，主要是认为股市风险小，再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸，但有些投资者感觉自己的仓位轻，或者有了些赢利，就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损，这都是期货中的大忌。不怕错就怕拖，有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点，抱着再守一守的想法，但期货市场的变化可能是瞬息万变的，如果万一是个极端行情，不止损就可能会遭到灭顶之灾，而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断，这也是止损观念中的要点。

四、把握抛空机会，期货交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制，初接触期货买卖时，往往对先买后卖易于接受，而对先卖后买则难于理解，因此对做多较有兴趣，对抛空总觉得有点不踏实，从而错过了不少赚钱的机会。

五、谨防赢钱害怕，亏钱胆大，这是初入市者最常犯的错误，人在赢利时，往往害怕利润再吐回去，就急急忙忙获利离场，结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想，总认为自己能熬出头，可能前面几次都熬回来，但有一次没熬回来，那就要离开期货市场了。

六、不要降格为赌徒，抱着赌大小的心理投入期货市场，容易陷入盲目性，从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素，行情分析靠乱猜，投资方向凭灵感，是所谓的盲人骑瞎马，到头来会损失惨重。

七、将投资战略和投资战术相结合，由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩，这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的，处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是，投资战略管理是一个动态过程，战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析方法也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开，它与技术分析联系得更加紧密，是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。

八、合约要及时换月，习惯上，期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移，远期月份，都会变成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由于时日无多，活动空间减少，加上保证金加倍甚至全额交割，所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。不做认可的合约，一种商品有的期货合约交易比较活跃。所谓活跃，就是买卖者较多，成交量大，不论什么时候都容易有买卖对手，可以把手头上的合约顺利出脱；相反，清淡的合约买卖比较少，成交量稀疏，有时想卖出没有对手承接，打算买入又没有人出货，价格要么死水一潭，要么大步空跳。所以要做合适的期货合约才是方向。

做期货有哪些原则和技巧？

一是坚持小单量、小止损、做波段的买卖方法。任何时候动用资金不超过30%，不冒很大的风险。操作之前，我会衡量我所冒的风险有多大。如果止损大了，干脆不做，静待下一次机会。这一点和做股票是截然不一样的，股票是向前看，往前冲，而期货是向后看。好多时候，涨得很厉害或跌势汹涌，若是做股票的话，早就冲进去了，但期指干看着还没办法进单，因为找不到一个让人放心、让人心理能承受的止损位。

二是不摸顶摸底，坚持做第三浪或 C 浪。市场非常强大，谁也不是神。顶在哪里?底在哪里?谁也说不清楚。第三浪和 C 浪波幅最大，最好辨别，只要做对这两波足已。

三是严格止损。比我优秀的人太多太多，但我敢说：没有哪一个人能像我这么严格止损的。不管我赚多少钱，也不管多么顺风顺水，任何时候，没有哪一单会没有止损的。“ 不怕错，就怕拖” 。只有把止损放进市场，我才感觉比较踏实。

四是每天研究市场。十几年如一日，每天研究市场的走势规律，做笔记，写心得，这已经是我的生活习惯的一部分。大的市场走势规律亘古不变。但是每过一段时间，大户操盘手法就会发生变化，这对盘中短线交易至关重要。

研究市场，就是通过细枝末节看看有无新规律，大户有啥新手法，交易方法、策略随之跟着大户做一些调整。股票是研究庄家手法，期货市场没有哪个人哪个机构能坐庄，只有能影响市场的大户。关于大户操盘手法，很难用文字来表述。

小止损是多小?怎么放止损?

恒指在每天七八百点波动时，我的止损设定在80- 100点(1 张合约亏损4000- 5000元)，现在每天300来点波动，我的止损只有40- 50点(一张合约亏损2000- 2500元)。

在止损设定上，按照一比三的赔率设定比较好。三次交易，亏损两次，只赚一次就把亏损的钱赚回来，并且还有多赚的。比如，100点止损，亏2 次是200点，赚一次300点，盈亏相抵，还赚100点。

好的止损点就是好的入场点，这是非常重要的理念。波浪的起点、行情发动的起始点是最佳的止损点。其它的地方也可以放止损，这需要在市场积累经验。

短线交易的频率如何把握?

做多错多。做单要少而精，抵御诱惑，确保成功率。每天盘中好的交易机会只有3 -5 次。如果交易少于这个次数，说明把握交易机会的能力有待提高。如果远远超过这个交易次数，说明是跟着行情跑了，长久下来要亏钱。我对我的交易统计过，但凡超过5 次交易的一般是亏钱的，5 次以下的交易赚钱居多，赚大钱的时候往往交易次数更少。企鹅群：三七一九九四八九一

期货上有一种“ 高频交易” ，即通过多次数对冲交易赚钱，一般是专业交易员才这么操作的。高频交易需要专业知识，充沛的精力，一般人还是“ 少而精” 比较恰当。(断线高手)

小单量是个相对的概念，根据资金量，第一次动用30%以下的资金就是小单量。行情朝自己有利的方向，找机会再加码一次。盘中交易只有1 -2 次好的加码机会，稳健的话，加码一次就够了。

不同的人是不是应该根据自己的性格情况来确定合适的交易方法?

性格对于操作影响很大。股市里面有涨停板敢死队，他有勇气敢追，有的人见到涨得高了就怕，喜欢跌下来买。这都是性格决定的。不能看到涨停板敢死队赚钱了，也去追涨停，要看自己适不适合。

不同性格的人交易手法不一样。比如:一个慢性子的人做短线很吃亏，急性子的做长线没有耐心，稳重的人不喜欢冒大风险，贪念比较重的人或有钱人瞧不起小钱等等。此外，还要看所用的技术方法，是不是与交易周期协调配套。

市场是一个认真、公平、铁面无私的老师，教导我们要准确认识自己。

如何观察行情

如果点位的上下波动幅度比较大，持续的时间较长，这个时候是最好分析也是最容易做到想做的点位的，见到这种行情就建议多做，坚定地按照老师的指令做一般错误的概率很小，盈利的机会很大。如果看到行情的波动幅度过小、速度过快或过慢，亦或频繁地反转这就是震荡行情，做多做空都不适合，一般不太适合做单就建议少做或不做。你如果还是想做要就多谨慎一些，不要贪图多赚，这种行情下赚够10到15个点的盈利就果断止盈出场，因为这种行情波动的幅度小，盈利的情况就不会大，到该平仓时不平仓就失去了最佳的出场机会，随之而来的就很可能就是回调，就容易造成平仓不是、不平也不是，拖延下去很可能亏更多的尴尬局面，因此看准了行情再做单这一点非常重要。

如何合理确立止损线

止损线的设立依据是根据对行情反弹幅度的预期而定的，一般是25个点的居多。本人认为如果对行情的判断信心不大就设到20个点或以下，信心大就设置到30个点或以上，如果投资者合理而且坚决执行了止损原则，即使出现对行情判断的错误，也能够把损失控制在能够承受的范围内，就相当于为整个操盘做好了风险控制。

如何正确把握加减仓的机会

加仓的依据是在对行情有了准确的把握时而定的，当你感觉到行情正在按照你的预计路径在走时就可以考虑加仓，减仓就是正好相反，虽然行情还没有反转，但是已经预计到不会有多大的利益还想再搏一搏时就进行减仓，总体而言加减仓的操作目的就是把重仓放在最安全、最有把握的时段，一旦过了这个时段就不加仓或果断减仓。在加减仓操作时，对操作的时机把握非常关键，一旦错过了最佳的加仓机会，就宁可不加仓也绝不要错加。

如何收手

因为期货操盘的心态很重要，就像打篮球一样，如果领先对手较多的时候心态轻松，不管中投、远投还是上蓝都很容易把球投进篮筐。一旦落后的较多就难免心里急躁，急于追回落后的分数，这样就会出现怎么投都不进的情况。做期货也是一样，当你连续失误赔了较多的钱的时候，尽快翻本的心理压力就很大，这时候的状态就会变得比较差，就容易出现急躁、易忘、乱操作的情况。因此遇到这种情况就不要急于翻本，要相信机会有的是，把翻本的机会留到最合适的时机是最重要的，到心态调整好了，要知道当好机会来了就是财源滚滚的时候。

做期货交易要有大局观

做期货交易,有大局观就是聪明人。一个期货高手最不能缺的就是大局观，下面由我为你分享期货大局观的相关内容，希望对大家有所帮助。

做期货交易一定要有大局观：

做期货有的时候要求你的头脑不要太复杂，某一阶段的头脑简单对你做好期货是非常有帮助的.我非常赞同张东生老师的一个观点：要有大局观.就是说不要在细节上扣的过细.因为细节的问题是一个非常复杂的问题，也是你永远都无法搞清楚的问题.而把握好大局，判断出大势，则是你经过努力可以做到的事情.

也许有的朋友会说：我往往在对大势判断正确的前提下，也做的不好，甚至不赚钱.这是因为你在做法上自己给自己出了很多难题.比如，在一波涨势刚刚起步的时候，你就跟上了，不管你是蒙上的还是根据自己的判断及时跟进的，反正经过一段时间以后，行情的走势会越来越明显地告诉你：现在是一波涨势已经形成了.这个时候，不同的人便开始有了不同的表现了.

第一种人是最聪明的人，就是张东升老师所说的那些有大局观的人，他们是期货的玩人.他们会随着行情的不断发展越来越坚定自己继续持有多单的信心，并在每一次调整结束新一轮上涨的时候去适当加仓，直到这一波行情结束，有很多迹象表明已经转势了，他们会在下跌的过程中寻找一个合适的时机平掉自己所有的多单.这种做法说起来很简单，但很少有人可以做到。

第二种人也算比较聪明的人，他们心中也有大局观，随着行情的发展也觉得是有一波涨势了，但他们控制不住自己，尤其是：假如在这波涨势之前他们已经赔了一些钱，随着行情的发展，他们的浮动赢利会越来越大，他们经受不了这种浮动赢利的诱惑，急于将浮动赢利变成现实，以寻求心理上的安慰，导致在一个不恰当的时机平仓出场了.这时候他便给自己出了第一个难题：下一步你怎么办?后面的所有问题都是由于这个不恰当的平仓留下的后患.

第三种人是比较普遍的人，他们没有什么大局观，可能是一不留神做了个短线赚钱了，然后马上平仓出场，根本就不去考虑大势，走一步算一步.但他们的动作比较快，不会深度被套.

最可怕的是第四种人，在行情启动的前的盘整其间不断地做短线的空单而且效果很好，每次被套的空单都有机会获利出长场，这次被套还以为有机会获利，所以便导致越套越深，造成了巨大的损失.

第一种人是我们每个做期货的人一生要追求的目标，如果一个人能把期货做到这样的境界，那么他必定会成为一个相当成功的期货交易者.但是这个目标对有些人来说也可能是永远也达不到的.原因在于：你必须要具备一些特别优秀的品格，才能达到那样的境界.我多年来我一直在期货这个圈子里，接触了各种各样的期货人，得出了这样一个结论：期货做的是人品.忘了是在什么地方见过这样一句话："期货赚钱是对你优秀品格的一种奖励，赔钱是对你恶劣品格的一种惩罚".当初我对这句话还不理解，现在回过来想想，说的太好了.

做到第一种人，你必须做到以下几点:

首先是要对行情有一个正确的判断，牢固树立大局观.单就这一点来看就很难做到了。

其次是你必须有很强的定力，一旦行情的发展证明了你的判断是正确的，你必须要坚持住，不能被眼前的小利所诱惑.即便是你做到了对行情的判断正确，没有定力也是不行的。

第三点是大多数人不容易做到的，就是不要去做调整.因为你无法保证自己会在调整的高点附近平仓出场，又能在调整的低点附近重新进场.能在调整即将结束的时候适当加仓就已经很不容易了.一旦你平仓出场后行情接着上涨，你就很难处理了，要么你认可丢点，要么你就被行情甩掉了。

第四点就是：你要有心理准备，一定要在涨势彻底结束后，开始下跌的过程中平仓.不要迫使自己非在最高点平仓不可.能做到这四点，你就可以成为上面所说的第一种人了.海兄的意思，就是找到自己的交易 方法 ，然后等待机会。。。。。

简化思路，认定趋势，然后就跟着趋势走。做多需要耐心，做空需要勇气，不做逆势单，资金的使用至关重要，机会出现要有勇气去抓，出现错误要及时改正，不要拖泥带水。其实做期货就这么简单。

对行情的判断能力需要你通过自己的交易经历去慢慢提高。

当你过早地判断要出行情，而实际上行情还是在一个区间内震荡的时候，也容易出现赚钱的单子赔钱出场.这就要根据不同的行情来具体分析了.

对长线行情的判断，是一个综合能力的体现，也是要你综合各方的因素去考虑的，不能单单用一种方法，也没有直接可以拿来就用的方法。推荐的做法是把基本面的分析与技术分析结合起来考虑。比如今天早上一个朋友指着5月玉米的图表说：是不是有可能形成头肩顶呢?我对他说：如果能形成头肩顶，一定要有基本面的配合，现在的玉米如果去按头肩顶的思路去想，它的目标价位就要低于现货很多了，这样一来你就可以排除形成头肩顶的可能了。我觉得技术分析本身就是一个有多种可能的分析方法，那么就要有基本分析的配合了。如果技术分析得出的结论与基本面矛盾，你就不要相信它，如果技术分析的结论与基本面很一致，你就要重视它了。我的理解是：技术分析的主要作用是可以解释趋势完成的过程和细节，而对趋势的判断还要根据基本面。技术分析可以帮你选择入市场的时机。

还有一个建议：能力的提高是有一个过程的，先从简单的做起，比如你可以先试图去判断一个中期的趋势，从中慢慢体会，寻找适合你自己的方法。在交易过程中要首先善于发现你自己的弱点，有意识地去克服自己的弱点。这样一点一点地做，你的能力就会提高了。学会根据自己的特点利用消息。

当你听到一个消息的时候，首先要认真想想这是个什么性质的消息，是能对趋势起到根本性改变的消息，还是只能影响趋势发展的过程而改变不了方向的消息.是马上就能对市场起到立竿见影的作用的消息，还是要经过一段时间才能起作用的消息.是已经被广泛传播了的消息，还是只有你或个别人知道的消息.然后再结合你自己的交易风格，在制定适合你自己的应对 措施 .

每个人都有自己不同的交易风格和特点，有的人喜欢做短线，有的人善于做长线.所以同样的消息对不同的人来说作用也不一样.对于一个短线客来说，任何能够引起风吹草动的消息都是很重要的.而对于那些长线交易者来说，他们只重视对趋势起到根本作用的消息.当你听到一个消息以后，首先要分析它对市场的影响是短期的还是长期的，是可以改变趋势的消息还是只能改变过程的消息.再结合你自己的交易风格在确定适合自己的应对方法，别人的观点对你不一定适用.因为他的交易风格也许跟你不一样，所以得出的结论也会不同的.比如说，在一个涨势中，出现一个暂时的利空消息，做长线的人可能不会去理会它，一个做短线的人就必须重视它.相反，在一个跌势中有一个对未来起很大作用的利多消息出现，短线客暂时就可以完全不去理会它，因为这样的消息不会在近期内对市场起作用.而对一个做长线的人来说，他就会开始注意寻找机会，一旦发现这个消息的作用在市场中体现出来，他就会选择适当的时机入市.

在大连商品交易所里，人们有这样的习惯：每当有一个消息出现以后，大家都要打电话互相交流一下看法，以便了解大家对这个消息是怎么理解的，对市场价格会产生多大的影响.这时就会出现不同的看法，有人觉得会起很大的作用，有人觉得这个消息没什么作用.根本原因就在于每个人的交易风格不同.

学会根据自己的特点利用消息.天真地相信报道,以为掌握了消息.多半是要上当的。

信息出来的时候，已经被市场消化掉了，除非是什么重大新闻。任何信息都要经过你自己的头脑加工，从现象看本质，得出对你有用的结论。

想起好多年以前有一次当时的____在一个记者招待会上讲：我国的农业连续多年大丰收，现在国家的粮食储备，可以保证即使在今后5年里农业连年欠产，我们的粮食也是够用的。当时的报纸上还刊登了在记者招待会上的照片，那个镜头正好是____伸出手来做了一个“五年没问题”的手势。当时的大连大豆正好在高价位，我们大家看着照片戏称说：“说了，大连大豆要下跌五白点。”我有一个同事，他是黑龙江的一个现货商，他当时说：“的结论是错误的，现在的粮库都虚报库存，为的是骗取国家的库存补贴，所以根本就不存在五年没问题的事，两年就露馅了。”而他当时正是做的多单。我便跟他讲这样的道理：得出的结论对错并不重要，关键要看的话对市场会起到什么样的作用，即使要验证的结论是错误的，也要等到两年以后。可是目前的事实是：假如市场从此至少要下跌半年，你能抗得了吗?后来大连大豆也真的就下跌了五百多点。

举这个例子是为了说明：消息本身所讲的东西正确与否并不重要，重要的是市场会对消息做出什么样的反应。这才是我们做期货的人应该关注的焦点。

要根据自己的特点，来选择适合自己的交易方式.从简单的先做起，一点一点的积累 经验 ，逐步过度到把握大势，做好长线.认清自己的特点很重要，有的时候你觉得别人的方法很好，但由于某些原因，别人的方法却不一定适合你.我曾经有过体会，我的特点就是进出比较快，对盘面的感觉比较灵敏，善于抓单边行情.我的一个朋友跟我的特点就不太一样，他是非常沉稳，每次下单给的止损范围都很大，这样做起来就比我轻松，效果也很好.大约是在2000年的时候，我曾经想改变自己的做法，也学着把止损的范围加大，减少做单的频率，但试了两次都失败了，因为我自己的性格决定的，我无法忍受太大的止损范围的折磨，所以只好还是按照我自己原来习惯做，觉得心里有底.

我自己的特点就是动作比较快，这个特点的长处是可以首先保证不会发生深度被套，同时还可以在行情刚刚启动的时候就能跟进.它的短处是在行情反复震荡的时候经常亏损.那么对于我来说，就要有针对性地去克服自己的短处，震荡行情要少做或不做单.这便是适合我特点的方法.

而有些人偏偏就很适合做震荡行情，以前有个朋友就非常喜欢震荡行情，假如行情有一个较长时间的震荡，他便如鱼得水，高抛底吸机会把握的很好.但他的成果经常被随之而来的单边势给吞没了，因为他对单边行情很不敏感.用他的话说，对单边势有点畏惧感，涨势中看哪个价格都觉得高，跌势中看哪个价格都觉得低，所以就不敢做了.

也许有人说，如果把两种特点都具备了不是更好吗?确实是好，但那是相当难做到的事情.不管你是什么特点，你只要利用好自己的特长，避开自己的短处，效果就会相当好了.就象同样是竞技体育项目，姚明只会打 篮球 ，至于110米跨拦，那是刘翔的强项，姚明就只能看热闹了..

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